省國(guó)經(jīng)公司召開(kāi)司庫(kù)項(xiàng)目報(bào)告會(huì)

為深入貫徹落實(shí)省國(guó)資委關(guān)于司庫(kù)體系建設(shè)工作有關(guān)要求，高標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)公司司庫(kù)體系建設(shè)工作，2024年12月17日，省國(guó)經(jīng)公司司庫(kù)體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)司庫(kù)項(xiàng)目報(bào)告會(huì)。公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)舒仕能出席會(huì)議并講話，公司黨委副書(shū)記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)郭明杰、副總經(jīng)理陳昌銀、財(cái)務(wù)總監(jiān)魏東兵出席會(huì)議。

會(huì)議指出，司庫(kù)體系建設(shè)既是落實(shí)省國(guó)資委監(jiān)管要求，也是提升公司整體管理水平、有效防范風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措。司庫(kù)體系建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，要統(tǒng)籌規(guī)劃，做好與已有信息系統(tǒng)的對(duì)接集成，在公司現(xiàn)有內(nèi)部管理架構(gòu)下明確職責(zé)分工，充分發(fā)揮司庫(kù)體系在業(yè)務(wù)、管理、決策等方面的支撐作用。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，司庫(kù)項(xiàng)目組、各部門(mén)和各單位要高度重視，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求穩(wěn)步推進(jìn)司庫(kù)體系建設(shè)工作，全力打造符合公司自身特點(diǎn)的管控型司庫(kù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)資金等金融資源“看得見(jiàn)、管得住、調(diào)得動(dòng)、用得好”。

會(huì)議要求，要做好結(jié)算型司庫(kù)優(yōu)化的內(nèi)部初驗(yàn)和年末收官工作，科學(xué)謀劃管控型司庫(kù)建設(shè)方案，分步實(shí)施、逐步到位，扎實(shí)推動(dòng)司庫(kù)體系建設(shè)工作。一是要持續(xù)加強(qiáng)資金集中管理，做到“應(yīng)歸盡歸”；二是要做好功能模塊統(tǒng)籌，突出司庫(kù)系統(tǒng)對(duì)于資金等金融資源的統(tǒng)籌管理作用，明確各部門(mén)、子公司在應(yīng)收賬款、客商管理等司庫(kù)模塊職能方面的分工；三是要強(qiáng)化內(nèi)部管理，充分發(fā)揮司庫(kù)系統(tǒng)的預(yù)警和提示功能，做好風(fēng)險(xiǎn)防控；四是要做好信息系統(tǒng)的整體規(guī)劃統(tǒng)籌，務(wù)求精簡(jiǎn)高效，避免鋪張浪費(fèi)；五是要做好與系統(tǒng)建設(shè)服務(wù)商的協(xié)同，借鑒優(yōu)秀企業(yè)經(jīng)驗(yàn)，詳細(xì)梳理下屬子公司業(yè)態(tài)，深入挖掘業(yè)務(wù)需求，做到服務(wù)業(yè)務(wù)、創(chuàng)造價(jià)值。

會(huì)議聽(tīng)取了系統(tǒng)建設(shè)服務(wù)商用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司關(guān)于司庫(kù)體系政策、項(xiàng)目調(diào)研成果、結(jié)算型司庫(kù)優(yōu)化情況、管控型司庫(kù)建設(shè)規(guī)劃等方面情況的匯報(bào)。公司財(cái)務(wù)管理部、戰(zhàn)略投資部（科技創(chuàng)新部）、風(fēng)控法務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)同志參加會(huì)議。