練好資金管理“真功夫” 走好成本管控“增效途” 省國經(jīng)公司深入推進(jìn)成本管控專項(xiàng)行動(dòng)

自國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)開展以來，在省國資委正確領(lǐng)導(dǎo)下，省國經(jīng)公司認(rèn)真落實(shí)省屬監(jiān)管企業(yè)成本管控專項(xiàng)行動(dòng)工作要求，樹立一切成本皆可控理念，以“精打細(xì)算、精準(zhǔn)高效”為資金管理工作目標(biāo)，苦練“真功夫”、走好“增效途”，持續(xù)提升資金管理工作質(zhì)效。截至2024年11月末，公司成本費(fèi)用占營業(yè)總收入比較2022年下降超5個(gè)百分點(diǎn)，超進(jìn)度完成總體發(fā)展目標(biāo)。預(yù)計(jì)截至2024年末，在公司有息負(fù)債余額同比增長約6%的情況下，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比下降超6%。

一、培厚“營養(yǎng)土”，練好資金管理體系“基本功”

一是優(yōu)化資金管理機(jī)制。根據(jù)年度預(yù)算及歷史資金計(jì)劃執(zhí)行數(shù)據(jù)，公司結(jié)合經(jīng)營目標(biāo)擬定資金管理總體策略，有序施策維持總部資金池合理賬戶余額。二是強(qiáng)化資金管理考核。將資金計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果納入子公司考核指標(biāo)體系，子公司資金計(jì)劃執(zhí)行偏離率逐步降低，全員資金管理意識(shí)穩(wěn)步提升。三是夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。從頂層設(shè)計(jì)、系統(tǒng)建設(shè)、機(jī)制流程及保障措施等多個(gè)方面綜合施策，確保公司司庫體系高標(biāo)準(zhǔn)起步、高水平設(shè)計(jì)、高質(zhì)量建設(shè)，全力推動(dòng)以司庫體系為核心的資金管理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力培育提升資金管理質(zhì)效的營養(yǎng)土壤。

二、用足“工具箱”，打好財(cái)務(wù)費(fèi)用管控“組合拳”

一是緊抓LPR下行機(jī)遇。通過置換等多種方式，持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，壓降有息負(fù)債成本。截至2024年11月末，公司新增有息負(fù)債中，中長期借款占比達(dá)80%；有息負(fù)債加權(quán)成本較年初下降逾80BP，遠(yuǎn)超同期LPR降幅。二是把握債券發(fā)行窗口。8月公司成功發(fā)行5億元公司債券，票面利率2.29%，創(chuàng)西部地區(qū)同評(píng)級(jí)同期限公司債券歷史最低票面利率，進(jìn)一步優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本。三是豐富融資工具類型。首次取得法人透支賬戶授信額度，匹配公司90天內(nèi)資金需求，避免銀行貸款期限與短期資金缺口“錯(cuò)配”，有效控制資金冗余。

三、掌穩(wěn)“調(diào)控閥”，用好資金轉(zhuǎn)移定價(jià)“連環(huán)招”

一是擰緊內(nèi)部歸集資金結(jié)息閥門。面對(duì)銀行存款收益下行的局面，適時(shí)調(diào)低資金轉(zhuǎn)入定價(jià)，給總部資金池“減負(fù)”，給子公司“加壓”，打消子公司坐收內(nèi)部資金池利息的“躺平”心理，引導(dǎo)子公司主動(dòng)作為，向外部市場(chǎng)要效益。截至2024年11月末，公司資金轉(zhuǎn)入定價(jià)下調(diào)80BP，資金池歸集資金余額較調(diào)整前下降超30%，歸集資金余額顯著降低。二是充分發(fā)揮資金集約管理效益。緊隨利率市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)，結(jié)合公司有息負(fù)債綜合成本和同類型企業(yè)市場(chǎng)融資情況，調(diào)低內(nèi)部資金轉(zhuǎn)出定價(jià)，1年期、3年期、5年期資金轉(zhuǎn)出定價(jià)平均下調(diào)162BP。在充分鼓勵(lì)子公司自主對(duì)外融資的同時(shí)，放松子公司內(nèi)部融資價(jià)格管控閥門，持續(xù)優(yōu)化子公司內(nèi)外部融資渠道，為子公司資金需求提供更多更優(yōu)融資解決方案。

四、筑牢“防洪堤”，下好風(fēng)險(xiǎn)前瞻防控“先手棋”

一是完善融資管理制度。樹立“無制度、不融資”的融資管理理念，建立健全借用還一體的融資管理體系，強(qiáng)化對(duì)銀行授信資源的統(tǒng)一管理，做好現(xiàn)金流預(yù)測(cè)分析和債務(wù)到期兌付方案，堅(jiān)決防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。二是規(guī)范資金內(nèi)控流程，優(yōu)化審批流程節(jié)點(diǎn)，嚴(yán)格付款審批手續(xù)，落實(shí)“有制度、必執(zhí)行”的資金管理要求，堅(jiān)持合規(guī)理念引領(lǐng)。三是建立健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控體系。完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，下好先手棋、打好主動(dòng)仗，努力把風(fēng)險(xiǎn)化解在萌芽狀態(tài)，切實(shí)避免因不合理的資金管理而出現(xiàn)“毀堤淹田”的問題，走穩(wěn)成本管控增效之路。